| |
Дата розміщення: 23.04.2018
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2018 |
| Підприємство |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" |
за ЄДРПОУ |
23354002 |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
1044875 |
1047251 |
| Повернення податків і зборів |
3005 |
139319 |
164702 |
| у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
139319 |
164702 |
| Цільового фінансування |
3010 |
264 |
234 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
17896 |
18250 |
| Надходження від повернення авансів |
3020 |
759 |
640 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
| Надходження від операційної оренди |
3040 |
1363 |
1823 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
| Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3095 |
8301 |
15831 |
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 548070 ) |
( 527018 ) |
| Праці |
3105 |
( 27774 ) |
( 23779 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 6397 ) |
( 5464 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 105466 ) |
( 154702 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 65158 ) |
( 120445 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 40308 ) |
( 34257 ) |
| Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 349773 ) |
( 285459 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
( 8 ) |
( 83 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші витрачання |
3190 |
( 9601 ) |
( 15483 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
165688 |
236743 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
3205 |
3278 |
1940 |
Надходження від отриманих:
відсотків |
3215 |
0 |
0 |
| дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
| Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
| Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| необоротних активів |
3260 |
( 42758 ) |
( 12870 ) |
| Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
-39480 |
-10930 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження від:
Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
| Отримання позик |
3305 |
0 |
0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на:
Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Погашення позик |
3350 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Сплату дивідендів |
3355 |
( 672908 ) |
( 269090 ) |
| Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 183 ) |
( 180 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 65 ) |
( 56 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
-673156 |
-269326 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
-546948 |
-43513 |
| Залишок коштів на початок року |
3405 |
573562 |
554139 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
-9465 |
62936 |
| Залишок коштів на кінець року |
3415 |
17149 |
573562 |
Примітки: Складання Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi: Надходження в сумi 1212777 тис.грн.: - вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1044875 тис.грн. - повернення податкiв з бюджету (ПДВ) - 139319 тис.грн; - цiльового фiнансування - 264 тис.грн. - це компенсацiя за лiкарняними листами вiд фонду соцтрахування; - повернення авансiв - 759 тис.грн.; - авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 17896 тис.грн.; - вiд операцiйної оренди - 1363 тис.грн. - iншi надходження - 8301 тис.грн., а саме: надходження коштiв в результатi повернення зворотної фiнансової допомоги, страхування - 5796 тис.грн., повернення зайво сплачених коштiв - 23 тис.грн., вiдсотки за депозитами - 318 тис.грн., повернення коштiв вiд постачальника - 2164 тис.грн. Витрачання в сумi 1152555 тис.грн. : -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2017 рiк -548070 тис.грн; - витрати на оплату працi - 27774 тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -65158 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв та зборiв - 105466 тис.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи -6397 тис.грн; - сплаченi аванси - 349773 тис.грн. та поверненi аванси - 8 тис.грн.; - iншi витрачання -9601 тис.грн., а саме: надана зворотна фiнансова допомога та благодiйна допомога юридичним особам - 2654 тис.грн., вiдшкодування пiдзвiтних сум - 1508 тис.грн., виплати за оренду земельних паїв - 895 тис.грн., комiсiя за банкiвське обслуговування - 199 тис.грн., витрати майбутнiх перiодiв 4329 тис.грн., орендна плата за земельнi паї - 14 тис.грн., iнше - 2 тис.грн. У результатi iнвестицiйної дiяльностi надходження коштiв склало 3278 тис.грн. (вiд реалiзацiї необоротних активiв) , витрачання - 42758 тис.грн. (на придбання необоротних активiв). Витрачання коштiв у результатi фiнансової дiяльностi склало 673156 тис.грн., в т.ч.: на сплату дивiдендiв 672908 тис.грн., на сплату вiдсоткiв - 183 тис.грн., на сплату заборгованостi з фiнансової оренди - 65 тис.грн. Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 3405 звiту про рух грошових коштiв (573562 тис.грн.) - це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 24817 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 547944 тис.грн. , грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 801 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року, що приведений у рядку 3415 звiту (17149 тис.грн.) - це грошовi кошти на поточному рахунку в нацiональнiй валютi в сумi 817 тис.грн. , на поточному рахунку в iноземнiй валютi в сумi 16186 тис.грн. , в нацiональнiй валютi на картковому рахунку - 145 тис.грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Ткач Iгор Васильович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Чернишова Вiкторiя Володимирiвна
|
|
Телефон: 
e-mail: 