| |
Дата розміщення: 24.04.2017
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2017 |
| Підприємство |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" |
за ЄДРПОУ |
23354002 |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
1047251 |
905414 |
| Повернення податків і зборів |
3005 |
164702 |
45690 |
| у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
164702 |
45690 |
| Цільового фінансування |
3010 |
234 |
140 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
18250 |
22986 |
| Надходження від повернення авансів |
3020 |
640 |
1296 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
| Надходження від операційної оренди |
3040 |
1823 |
1657 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
| Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3095 |
15831 |
13901 |
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 527018 ) |
( 336570 ) |
| Праці |
3105 |
( 23779 ) |
( 20752 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 5464 ) |
( 8067 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 154702 ) |
( 82130 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 120445 ) |
( 58967 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 34257 ) |
( 23163 ) |
| Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 285459 ) |
( 261107 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> |
3140 |
( 83 ) |
( 63 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші витрачання |
3190 |
( 15483 ) |
( 18220 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
236743 |
264175 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
3205 |
1940 |
1738 |
Надходження від отриманих:
відсотків |
3215 |
0 |
0 |
| дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
| Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
| Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| необоротних активів |
3260 |
( 12870 ) |
( 27827 ) |
| Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
-10930 |
-26089 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження від:
Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
| Отримання позик |
3305 |
0 |
0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на:
Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Погашення позик |
3350 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Сплату дивідендів |
3355 |
( 269090 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 180 ) |
( 1717 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 56 ) |
( 1415 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
-269326 |
-3132 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
-43513 |
234954 |
| Залишок коштів на початок року |
3405 |
554139 |
230531 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
62936 |
88654 |
| Залишок коштів на кінець року |
3415 |
573562 |
554139 |
Примітки: Складання Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi: Надходження в сумi 1248731 тис.грн.: - вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1047251 тис.грн. - повернення податкiв з бюджету (ПДВ) - 164702 тис.грн; - цiльового фiнансування - 234 тис.грн. - це компенсацiя за лiкарняними листами вiд фонду соцтрахування; - повернення авансiв - 640 тис.грн.; - авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 18250 тис.грн.; - вiд операцiйної оренди - 1823 тис.грн. - iншi надходження - 15831 тис.грн., а саме: надходження коштiв в результатi повернення зворотної фiнансової допомоги, страхування - 9513 тис.грн., повернення зайво сплачених коштiв - 19 тис.грн., вiдсотки за депозитами - 6299 тис.грн. Витрачання в сумi 1011988тис.грн. : -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2016 рiк -527018 тис.грн; - витрати на оплату працi - 23779 тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -120445 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв та зборiв - 34257 тис.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи -5464 тис.грн; - сплаченi аванси - 285459 тис.грн. та поверненi аванси - 83 тис.грн.; - iншi витрачання -15483 тис.грн., а саме: надана зворотна фiнансова допомога юридичнiй особi - 7741 тис.грн., вiдшкодування пiдзвiтних сум - 1529 тис.грн., с/г збитки та втрати 3006 тис.грн., виплати за оренду земельних паїв - 1135 тис.грн., комiсiя за банкiвське обслуговування - 140 тис.грн., витрати майбутнiх перiодiв - 1281 тис.грн., благодiйна допомога - 651 тис.грн. У результатi iнвестицiйної дiяльностi надходження коштiв склало 1940 тис.грн. (вiд реалiзацiї необоротних активiв) , витрачання - 12870 тис.грн. (на придбання необоротних активiв). Витрачання коштiв у результатi фiнансової дiяльностi склало 269326 тис.грн., в т.ч.: на сплату вiдсоткiв - 180 тис.грн., на сплату заборгованостi з фiнансової оренди - 56 тис.грн., на сплату дивiдендiв 269090 тис. грн. Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 3405 звiту про рух грошових коштiв (554139 тис.грн.) - це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 114510 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 432018 тис.грн. , грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 2 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 7609 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року, що приведений у рядку 3415 звiту (573562 тис.грн.) - це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 24817 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 547944 тис.грн. , грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 801 тис.грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Ткач Iгор Васильович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Чернишова Вiкторiя Володимирiвна
|
|
Телефон: 
e-mail: 