| |
Дата розміщення: 21.04.2016
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2016 |
| Підприємство |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" |
за ЄДРПОУ |
23354002 |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
905414 |
634402 |
| Повернення податків і зборів |
3005 |
45690 |
46132 |
| у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
45690 |
46132 |
| Цільового фінансування |
3010 |
140 |
0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
22986 |
10844 |
| Надходження від повернення авансів |
3020 |
1296 |
99 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
13 |
| Надходження від операційної оренди |
3040 |
1657 |
1179 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
| Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3095 |
13901 |
4708 |
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 336570 ) |
( 220563 ) |
| Праці |
3105 |
( 20752 ) |
( 19035 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 8067 ) |
( 7483 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 82130 ) |
( 47312 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 58967 ) |
( 29775 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 23163 ) |
( 17537 ) |
| Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 261107 ) |
( 197186 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> |
3140 |
( 63 ) |
( 2089 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші витрачання |
3190 |
( 18220 ) |
( 6507 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
264175 |
197202 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
3205 |
1738 |
3894 |
Надходження від отриманих:
відсотків |
3215 |
0 |
0 |
| дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
| Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
| Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| необоротних активів |
3260 |
( 27827 ) |
( 12824 ) |
| Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
-26089 |
-8930 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження від:
Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
| Отримання позик |
3305 |
0 |
0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
3 |
| Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на:
Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Погашення позик |
3350 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Сплату дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 89239 ) |
| Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 1717 ) |
( 1476 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 1415 ) |
( 2496 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
-3132 |
-93208 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
234954 |
95064 |
| Залишок коштів на початок року |
3405 |
230531 |
74729 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
88654 |
60738 |
| Залишок коштів на кінець року |
3415 |
554139 |
230531 |
Примітки: Складання Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi: Надходження в сумi 991084 тис.грн.: - вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 905414 тис.грн. - повернення податкiв з бюджету (ПДВ) - 45690 тис.грн; - цiльового фiнансування - 140 тис.грн. - це компенсацiя у межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на строкову вiйськову службу згiдно ПОСТАНОВи КМУ вiд 04 березня 2015 року № 105; - повернення авансiв - 1296 тис.грн.; - авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 22986 тис.грн.; - вiд операцiйної оренди - 1657 тис.грн. - iншi надходження - 13901 тис.грн., а саме: надходження коштiв в результатi повернення зворотної фiнансової допомоги - 4961 тис.грн., повернення зайво сплачених коштiв - 1 тис.грн., вiдсотки за депозитами - 8802 тис.грн., надходження коштiв вiд фонду соцiального страхування на сплату лiкарняних 137 тис.грн., Витрачання в сумi 726909тис.грн. : -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2015 рiк -336570 тис.грн; - витрати на оплату працi - 20752 тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -58967 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв та зборiв - 23163 тис.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи -8067 тис.грн; - сплаченi аванси - 261107 тис.грн. та поверненi аванси -63тис.грн.; - iншi витрачання -18220 тис.грн., а саме: надана зворотна фiнансова допомога юридичнiй особi - 5610 тис.грн., вiдшкодування пiдзвiтних сум - 1755 тис.грн., с/г збитки та втрати 9749тис.грн., виплати за оренду земельних паїв - 855 тис.грн., комiсiя за банкiвське обслуговування - 251 тис.грн. У результатi iнвестицiйної дiяльностi надходження коштiв склало 1738 тис.грн. (вiд реалiзацiї необоротних активiв) , витрачання - 27827 тис.грн. (на придбання необоротних активiв). Витрачання коштiв у результатi фiнансової дiяльностi склало 3132 тис.грн., в т.ч.: на сплату вiдсоткiв - 1717 тис.грн., на сплату заборгованостi з фiнансової оренди - 1415 тис.грн. Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 3405 звiту про рух грошових коштiв (230531 тис.грн.) це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 88047 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 130469 тис.грн. , грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 3 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 12012 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року, що приведений у рядку 3415 звiту (554139 тис.грн.) - це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 114510 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 432018 тис.грн. , грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 2 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 7609 тис.грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Ткач Iгор Васильович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Чернишова Вiкторiя Володимирiвна
|
|
Телефон: 
e-mail: 