ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	975819	929186
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 350023 )	( 259547 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
Валовий:  прибуток	2090	625796	669639
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	186409	380867
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 16842 )	( 19310 )
Витрати на збут	2150	( 360718 )	( 262684 )
Інші операційні витрати	2180	( 97703 )	( 219792 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:  прибуток	2190	336942	548720
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	1
Інші доходи	2240	692	7118
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 180 )	( 1717 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 138 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток	2290	337316	554122
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-51740	-96084
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:  прибуток	2350	285576	458038
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	285576	458038

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	35047	52046
Витрати на оплату праці	2505	29721	26462
Відрахування на соціальні заходи	2510	5463	7345
Амортизація	2515	14729	10646
Інші операційні витрати	2520	749604	719289
Разом	2550	834564	815788

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	100	100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	2855760	4580380
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2855760	4580380
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Складання Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за формою, передбаченою НП(С)БО 1, за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - у рядку 2000 звiту вiдображений тiльки валовий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), що вiдповiдає критерiям визнання доходу за П(С)БО 15 та становить 975819 тис.грн. - у статтю "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" по рядку 2050 звiту, включена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), визначена згiдно П(С)БО 9 "Запаси", 16 "Витрати" в сумi 350023 тис.грн. - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" в сумi 186409 тис.грн. по рядку 2120 вiдображенi доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме дохiд вiд: реалiзацiї iноземної валюти в сумi 1180тис.грн.; реалiзацiї iнших оборотних активiв в сумi 3001 тис.грн.; операцiйної оренди активiв в сумi 1519 тис.грн.; операцiйної курсової рiзниця в сумi 159543 тис.грн., дохiд вiд безоплатно отриманих активiв в сумi 2724 тис.грн.; iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi в сумi 20858 тис.грн. -вiдшкодування залiзничного тарифу та залiзничних послуг експедитору - 14505,9 тис.грн., проценти за депозитами - 6299,3 тис.грн., страхування - 52,8 тис.грн. - у статтю "Адмiнiстративнi витрати" по рядку 2130 звiту включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду в сумi 16842 тис.грн.; - у статтю "Витрати на збут" по рядку 2150 звiту включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдприємством - витрати на утримання пiдроздiлiв збиту, рекламу, транспортування продукцiї в сумi 360718 тис.грн.; - у статтi "Iншi операцiйнi витрати" по рядку 2180 в сумi 97703 тис.грн. вiдображенi видатки отриманi протягом поточного року, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: витрати на рекультивацiйнi роботи в сумi 10704,6 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 2513,3тис.грн.; собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв в сумi 704,3 тис.грн.; списання сумнiвних, безнадiйних боргiв в сумi 6,4 тис.грн.; втрати вiд операцiйної курсової рiзницi в сумi 79995,9 тис.грн.; втрати вiд знецiнення запасiв в сумi 725,8 тис.грн.; визнанi штрафи, пенi, неустойки в сумi 156,7 тис.грн.; iншi операцiйнi витрати в сумi 2896,0 тис.грн., а саме: амортизацiя ОС, НМА 106,2 тис.грн.; оренда землi - 1268,7 тис.грн.; благодiйнiсть 773,1 тис.грн.; витрати на ПММ - 44,5 тис.грн.; витрати на вiдрядження в сумi 37,9 тис.грн.; податки та збори в сумi 1,1 тис.грн.; поштовi витрати, канцтовари, пiдписка 0,7 тис.грн.; представницькi витрати в сумi 115,8 тис.грн.; послуги побутовi 188,7 тис.грн.; витрати з ПДВ 41,2 тис.грн.; списання сумнiвних боргiв 0,3 тис.грн.; довiдки, дозволи, iнше 11,1 тис.грн.; страхування медичне 44,1 тис.грн.; послуги пiдрядника 40,1 тис.грн.; iншi в сумi 222,5 тис.грн. - у статтi "Iншi доходи" по рядку 2240 звiту в сумi 692 тис.грн.: дохiд вiд оприбуткування ТМЦ 689,5 тис.грн. дохiд вiд страхового вiдшкодування отриманi за авто 2,5 тис.грн. - у статтi "Фiнансовi витрати" по рядку 2250 звiту в сумi 180 тис.грн. - у статтi "Iншi витрати" по рядку 2270 звiту в сумi 138 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Ткач Iгор Васильович
Головний бухгалтер	(підпис)	Чернишова Вiкторiя Володимирiвна