| |
Дата розміщення: 25.04.2013
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2013 |
| Підприємство |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" |
за ЄДРПОУ |
23354002 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
1422085006 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Приватне акціонерне товариство |
за КОПФГ |
111 |
| Вид економічної діяльності |
Добування піску, гравію, глин і каоліну |
за КВЕД |
08.12 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
v |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
415157 |
377165 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
0 |
0 |
| Повернення авансів |
030 |
13011 |
10250 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
140 |
130 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
42988 |
38672 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
060 |
0 |
0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
080 |
0 |
0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(354425) |
(337202) |
| Авансів |
095 |
(0) |
(0) |
| Повернення авансів |
100 |
(0) |
(0) |
| Працівникам |
105 |
(14694) |
(13092) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(550) |
(178) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(4) |
(11) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(33281) |
(25417) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(6262) |
(5051) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(13729) |
(10290) |
| Цільових внесків |
140 |
(0) |
(0) |
| Інші витрачання |
145 |
(12979) |
(9494) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
35372 |
25482 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
35372 |
25482 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
0 |
0 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
0 |
0 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
0 |
0 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(6300) |
(0) |
| необоротних активів |
250 |
(0) |
(0) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-6300 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-6300 |
0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
11989 |
0 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(11989) |
(0) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(36000) |
(24000) |
| Інші платежі |
360 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
-36000 |
-24000 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
17 |
8 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
-35983 |
-23992 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
-6911 |
1490 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
11976 |
10367 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
-38 |
119 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
5027 |
11976 |
Примітки: Складання "Звiту про рух грошових коштiв", здiйснювалось згiдно П(С)БО 4 затвердженого наказом Мiнфiну України №87 вiд 31.03.1999р., та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi визначався шляхом коригування фiнансового результату вiд звичайної дiяльностi до оподаткування (прибуток -415157 тис.грн.) на суми надходжень та видаткiв: - повернення авансiв склало -13011 тис.грн; -вiдсоткiв за поточними рахунками вiд установ банкiв склало -140 тис.грн; - повернення з бюджету податку на додану вартiсть склало- 42988 тис.грн. -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2012 рiк -354425 тис.грн; - витрати на оплату працi склало- 14694 тис.грн; - витрати на вiдрядження склало -550 тис.грн; - зобов'язань з податку на додану вартiсть склало -4 тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -33281 тис.грн; - вiдрахування на соцiальнi заходи склало -6262 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв i зборiв склало-13729 тис.грн; - iншi витрачання пов'язанi iз сплатою iнших послуг невиробничого характеру - 12979 тис.грн. - придбання фiнансових iнвестицiй - 6300 тис.грн. - сплаченi дивiденди за 2011рiк - 36000 тис.грн.; - рух коштiв вiд надзвичайних подiй склав 17 тис.грн.; Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 410 звiту про рух грошових коштiв (11976 тис.грн.) i на кiнець року, що приведений у рядку 430 звiту (5027ис.грн.),. Вплив змiн на залишок коштiв склав- -38 тис.грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Гордiєнко Денiс Геннадiйович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Зелiк Олег Семенович
|
|
Телефон: 
e-mail: 